IR релизы
25 сентября 2012 года Совет директоров ОАО «Ленэнерго» на очном заседании принял решение утвердить скорректированный бизнес-план Общества (по РСБУ), включающий инвестиционную программу, на 2012 год.
Бизнес-план ОАО «Ленэнерго» на 2012 год утвержден Советом директоров 19.01.2012 г. (Протокол №17 от 20.01.2012 г.). Корректировка бизнес-плана Общества на 2012 год осуществлена в связи с:
− корректировкой тарифных решений во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178;
− учётом фактических данных 2011 года и 1 полугодия 2012 года.
| Наименование показателя | Ед. Изм. |
2011 г. факт |
2012 г. план утв. |
2012г. план корр. |
Изм-е скор. БП/факт 2011г,% |
Изм-е скор. БП./утв. БП,% |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн.кВтч | 28 975 | 30 060 | 29 942 | 3,7% | -0,4% |
| Потери электроэнергии | % | 10,60% | 10,29% | 10,37% | -2,9% | 0,8% |
| Присоединенная мощность | МВт | 321 | 370 | 388 | 15,3% | 5,1% |
| Выручка от реализации продукции, в т.ч. | млн. руб. | 37 009 | 38 409 | 36 834 | 3,8% | -4,1% |
| - от передачи электроэнергии | млн. руб. | 28 526 | 30 318 | 29 136 | 6,3% | -3,9% |
| - от технологического присоединения | млн. руб. | 8 311 | 7 928 | 7 537 | -4,6% | -4,9% |
| Себестоимость, всего | млн. руб. | 31 758 | 34 012 | 33 959 | 7,1% | -0,2% |
| EBITDA | млн. руб. | 8 630 | 9 659 | 9 300 | 11,9% | -3,7% |
| Чистая прибыль (убыток), в т.ч. | млн. руб. | 1 417 | 1 350 | 528 | -4,7% | -60,9% |
| - от передачи электроэнергии | млн. руб. | -4 560 | -5 047 | -7 212 | 10,7% | 42,9% |
| - от технологического присоединения | млн. руб. | 6 418 | 6 295 | 7 012 | -1,9% | 11,4% |
| Займы и кредиты | млн. руб. | 26 993 | 26 988 | 27 809 | 0,0% | 3,0% |
| Средняя ставка по привлеченным кредитам | % | 7,7% | 9,08% | 9,13% | - | 0,6п.п. |
| Инвестиционная программа (освоение) | млн. руб. | 15 061 | 13 316 | 14 100 | -11,6% | 5,9% |
| Чистый долг | млн. руб. | 20 198 | 27 272 | 26 664 | 35,0% | -2,2% |
| Net Debt/EBITDA | 2,34 | 2,82 | 2,87 | - | - |
Прогнозная чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» в 2012 году составит 528 млн. руб. и уменьшится по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 822 млн. руб. или на 61%.
Основными факторами, повлиявшими на снижение прогнозной чистой прибыли, являются следующие:
− Снижена прогнозная выручка по передаче электроэнергии на 1 182 млн. руб. или на 4%
− Снижена выручка по технологическому присоединению на 391 млн. руб. или на 5%.
− Снижена выручка от прочей деятельности на 2 млн. руб. или на 1%.
− Снижена себестоимость на 53 млн. руб. или на 0,2%, в т.ч. неподконтрольные расходы снизились на 332,5 млн. руб. или на 1,2%, подконтрольные расходы увеличились на 279,5 млн. руб. или на 5%.
− Снижено отрицательное сальдо доходов и расходов на 503 млн. руб. или на 24%
Прогнозный убыток по передаче электрической энергии по сравнению с утвержденным бизнес-планом увеличился на 2 165 млн. руб. или 43%. Рост убытка по передаче электроэнергии обусловлен снижением выручки по передаче на 1 182 млн. руб. или на 4% и увеличением себестоимости по передаче электроэнергии на 748 млн. руб. или на 2% в связи с изменениями законодательства, в соответствии с которыми расходы на лизинг исключены из платы за технологическое присоединение и учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.
Объем освоения в соответствии со скорректированной инвестиционной программой на 2012 год составит 14 100 млн. руб., что на 784,1 млн. руб. или на 5,9 % выше утвержденного в бизнес-плане уровня, в том числе:
− по г. Санкт-Петербург – 10 443,7 млн. руб., что на 493,6 млн. руб. или на 5% выше, чем в утвержденной ИПР на 2012 год;
− по Ленинградской области – 3 656,2 млн. руб., что на 290,5 млн. руб. или на 8,6% выше, в утвержденной ИПР на 2012 год.